005777今天净值 005726今天净值

005777今天净值 005726今天净值

1. 国泰上证5年期国债ETF

1.1 估算数据对比

今天估算数据：124.55

今天公布数据：124.475

估算偏差：0.06%

1.2 单位净值

估算值：124.55

估算增长率：0.06%

单位净值增长率：0.06%

2. 东方量化成长灵活配置

2.1 基金信息

基金简称：东方量化成长

单位净值：0.8811

累计净值：0.8811

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.0000

日净值增长率：0.6856

截止日期：2018-11-15

3. 融通红利机会A

3.1 基金信息

单位净值：0.9495

累计净值：0.9495

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.0000

日净值增长率：0.4549

截止日期：2018-11-15

4. 富国中证新能源汽车指数分级B

4.1 估算数据对比

今天估算数据：0.7413

今天公布数据：0.7440

估算偏差：0.39%

4.2 单位净值

估算值：0.7040

估算增长率：5.68%

单位净值增长率：-0.39%

5. 华宝绿色问题混合A

5.1 基金信息

单位净值：0.8352

累计净值：0.8352

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.0000

日净值增长率：0.6508

截止日期：2024-02-01

6. 南方人工智能问题混合

6.1 基金信息

单位净值：1.6504

累计净值：1.6504

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.0000

日净值增长率：1.5756

截止日期：2024-02-01

6.2 基金代码 005726

单位净值：1.9472

累计净值：1.9472

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.0000

日净值增长率：0.7867

截止日期：2023-09-27

6.3 华宝绿色问题混合A

单位净值：1.0739

累计净值：1.0739

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.0000

日净值增长率：0.1772

截止日期：2023-09-27

本文标签： 理财

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