Matrixport 投研：BTC波动率超过平均水平，宏观经济数据加剧市场对美国经济衰退担忧

自 6 月 21 日以来，BTC 价格已下跌 12% ，呈现出与往年相似的趋势，即加密资产会在夏季下跌，并在随后迎来波动率上升。此外，未来即将发生的若干关键事件也将大幅影响 BTC 市场动态。包括 9 月 6 日（周五）的美国就业报告发布、 9 月 10 日（周二）由哈里斯对阵特朗普的总统大选论、 9 月 18 日（周三）的美联储利率政策决定等重大事件都将塑造整个市场的预期。

美国小非农数据创三年来最小增幅，劳动力市场风险成为焦点

美国劳工统计局的职位空缺和劳动力流动调查数据显示，美国公司 7 月职位空缺数量为自 2021 年初以来最低水平；金十报道，美国公司上个月新增工作岗位数量为自 2021 年初以来最低；ADP 数据显示， 8 月私营企业新增就业人数为 99, 000 人，上个月的增幅被下调，最新数据低于所有预期。多重数据显示美国劳动力市场正在转向低速增长，劳动力市场风险成为美联储关注重点。

芝加哥商品交易所工具显示，市场预期美联储降息 50 个点的可能性为 49% 。同时，美国 2 年/10 年国债收益率曲线自 22 年来第二次转为正值，进一步加剧了市场对美国经济衰退的担忧。

特朗普承诺拥抱加密货币、人工智能等“未来产业”

本周四，唐纳德·特朗普在纽约经济俱乐部的公开演讲中，阐述了连任后改革美国经济的计划，包括削减监管和促进国内能源生产的增长。特朗普还表示，他将采纳埃隆·马斯克的建议，成立一个政府效率委员会，负责审计联邦政府的支出，查出浪费现象，并提出领导该委员会。

同时，针对加密资产领域，特朗普表示若再次当选总统，他将把美国打造为世界加密货币之都，将拥抱加密货币、人工智能等“未来产业”。

BTC 30 日实际波动率攀升至 62% ，超过 58% 长期平均波动率

近期，BTC 30 日实际波动率已攀升至 62% ，超过 58% 的长期平均波动率。历史上，实际波动率超过 70% 的持续时间都很短暂，往往会给在高位卖出隐含波动率的交易者带来获利机会。相对而言，波动率买入则只有在实际波动率跌破 30% 时才比较有利可图。

上述部分观点来自 Matrix on Target, 与我们联系获取 Matrix on Target 完整报告。

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