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市场充分消化降息预期，美指短线或将回调

LA 2024-05-16 16:46:17 快讯已有人查阅

导读由于鲍威尔此前讲话的引导，因此市场对于本次CPI基本在预料之中，这意味着虽然本次数据令降息预期升温，但其影响力也遭到了部分削弱，这可能会令美指短线回调。

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基本面

市场聚焦的4月CPI终于“落地”。环比上涨0.3%（前值0.4%），同比上涨3.4%（前值3.5%）。核心CPI环比上长0.3%（前值0.3%），同比上长3.6%（前值3.8%）。整体符合市场预期，美元指数的走势并没有出现什么异常，市场开启了“狂欢模式”---美元跌万物涨。虽然住房成本并未如预期般下降，但在交通和医疗保健方面有所改善。这个数据并不完美，但也意味着通胀正在逐渐走低。本次数据重新点燃了市场降息预期，掉期定价显示，美联储9月降息25个基点的可能性超过85%，并且市场已经完全消化了今年降息两次的预期。但需要注意的是，本次数据仅仅是解决了今年“加息、降息、维持利率不变”三选一的问题，答案是“降息”。但何时降息，还需要等待后续的通胀数据。换言之，本次数据为今年晚些时候的潜在降息打开了一扇门，但在美联储采取行动之前，仍然需要更多的读数表明通胀正在下降。因为“耐心”是美联储近期表现出来的核心信息，官员们也一直相当一致地表示，目前的利率具有足够的限制性，足以控制通胀，下一步将是降息。然而，同样明显的是，他们并不急于采取行动。与CPI一同公布的还有4月零售销售数据，环比增长0%（前值0.6%，预期0.4%），同比增长3.0%（前值4.0%）。可以看到，零售销售的环比增长远低于前值，这意味着美国经济的放缓，与CPI的影响叠加，才有了昨天美指的大跌。需要注意的，由于鲍威尔此前讲话的引导，因此市场对于本次CPI基本在预料之中，这意味着虽然本次数据令降息预期升温，但其影响力也遭到了部分削弱，这可能会令美指短线回调。

技术面

4小时图中，美元指数在经历短线急跌后，目前在斐波那契回撤线0.382（104.397）附近徘徊，若在此线下方站稳，将会开启新一轮跌势，有望下探斐波那契回撤线0.5（103.480），同时上行通道底部也在此处附近。上方强阻力为104.768，此线为下行通道底部，上破此线意味着美指暂时止跌，有望上涨至104.397。指标方面，一目均衡表中基准线和转折线均横向运行，显示出美指目前走势稳定，但二者与现价所在K线已经拉开距离，显示出美指短线可能存在回调。DMI中， DI在下处于明显上行状态，且位于10.4，而-DI在上处于明显下行状态，显示出美指短线将会上涨。整体而言，CPI数据确实提振了市场的降息预期，但市场基本已经完全消化，因此可以尝试日内做多美指。