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国投瑞银中高等级债基年内第八次分红以7月31日为基准日

潇洒走一回 2024-07-23 14:16:16 财经资讯已有人查阅

导读　　8月12日，国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债基”)发布公告称，以7月31日为基准日，进行年度第八次分红。

　　8月12日，国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债基”)发布公告称，以7月31日为基准日，进行年度第八次分红。

　　公告显示，截至基准日，国投瑞银中高等级债基A份额和C份额的净值分别为1.103元和1.101元，可供分配利润分别为82.96万元和56.25万元，分红方案均为0.070元/10份基金份额。

　　天天基金网信息显示，国投瑞银中高等级债基成立于2013年5月。截至目前，该基金A份额成立以来的回报率接近50%。

本文标签：基金