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基金是什么(什么是基金单位净值？)单位净值

风清月明 2024-08-20 13:13:56 币资讯 已有人查阅

导读基金是什么(什么是基金单位净值？)单位净值

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。举例说明，某基金的资产总而为10亿元，负债2亿元，，按基金份额为1亿份来算，其基金单

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

举例说明，某基金的资产总而为10亿元，负债2亿元，，按基金份额为1亿份来算，其基金单位净值为：（10-2）/1=8元/份。

基金单位净值每天都是变化的，投资者可以在开放日办理，看上海、深圳证券交易所的交易时间，当天下午3点前操作，按当天的单位净值，下午3点后操作，按第二天的单位净值。

注意，当天的基金单位净值第二天才能查看，节假日顺延。

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