币圈大跌时如何做好风险管理 新手必知的风险控制策略

2024年8月5日，比特币引领加密市场出现大幅下跌，BTC单日跌幅超过15%。这种波动并非罕见，2021年BTC曾有3次单日跌幅超20%，2022年也有2次单日跌幅超15%，早期BTC的价格波动更为剧烈。

在这样的市场环境下，新手如何在大跌时做好风险管理？以下将为您详细介绍。

新手如何在大跌时做好风险管理？

1、避免被强制清算

对于合约用户而言，首要任务是避免被强制清算（俗称“爆仓”）。以下是三个有效方法：

（1）设置止盈止损点。大多数投资者缺乏止盈止损的习惯，这源于贪婪和恐慌心理。提前设置止损可以减少人为情绪干扰，让系统自动完成止损操作，从而避免最终爆仓。

（2）及时追加保证金。但需注意，追加保证金并非盲目行为，而应在仓位和趋势判断合理的前提下进行。例如，仅使用10%或更低的仓位进行合约投资，并且判断走势有利时，可适当追加保证金。

（3）远离爆仓风险区域。开仓后会显示“预估强平价”，这一价格应仅有1%或更低的概率发生。通过调整合约倍数和仓位，可有效调节强平价格。

2、提升市场认知与投资技巧

理性分析和判断是所有投资的基础，而非赌博式的押注或盲从。

（1）掌握基础知识与概念。持续学习交易技巧和加密货币相关知识，有助于提升投资能力。

（2）关注宏观经济与行业趋势。越来越多机构参与加密市场投资，比特币ETF也逐渐被主流市场认可，加密货币走势与传统金融市场联系日益紧密。

（3）学习技术分析。通过研究历史市场数据预测未来价格走势，如趋势线、支撑位和阻力位、均线等工具，可帮助您把握买卖时机。

（4）保持学习态度。加密市场发展迅速，新概念层出不穷，持续学习才能确保投资策略与时俱进。

3、合理运用对冲工具

最常用的对冲工具是合约。如果您希望继续持有BTC或ETH而不卖出，可以选择做空，从而锁定资产价值，在风险解除后再平仓。

4、控制情绪

稳定的情绪是做出客观理性决策的基础。

（1）接受不确定性。金融市场充满不可控因素，投资者应明白无法掌控一切。接受市场的不确定性，不过度反应，保持冷静和理性思考，有助于降低情绪波动。

（2）积极交流。与专业分析师和其他投资者交流看法，修正对市场的判断。同时，与经历相似的投资者交流，有助于平复心情。

5、培养长期主义的投资习惯

（1）忽视短期波动。没有人能准确预测短期市场走势，学会忽视短期波动，有助于集中注意力。

（2）接受稳步增长。一夜暴富的机会充满运气成分，作为投资者应清楚这一点。

（3）尝试定投策略。如果无法判断市场下跌何时结束，定投是不错的选择，可分散日常波动带来的风险。

小结

投资永远伴随着机会与风险。在下跌时保持情绪稳定，控制资产不被完全清算，并持续学习，才能在下一次机会来临时获得更好的收益。

加密市场瞬息万变，掌握风险管理技巧尤为重要。新手应注重长期规划，逐步积累经验。

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