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山寨季操作指南：6大建仓策略助你把握全面上涨行情
梦中人 2025-09-01 14:21:58 链资讯 已有人查阅
导读本文深入解析山寨季到来的迹象，并提供6大实用建仓策略，帮助投资者把握全面上涨行情。内容涵盖市场周期分析、入场时机选择及风险管理建议，适合各类加密货币投资者参考。
编译：深潮 techflow
1.山寨季何时到来？
山寨季即将到来，以下是几个关键判断依据：
1.1 市场周期分为两个阶段
阶段一：比特币上涨，山寨币下跌（比特币市场占比上升）；阶段二：比特币突破前高，山寨币进入快速上涨阶段。
下图清晰展示了这一规律：
目前我们正处于山寨币总市值低点，适合开始积累。随着市场发展，山寨币价格有望与比特币一样创新高。
当前阶段二已启动！
1.2 资金流动规律
牛市始于2023年底，比特币触底反弹并突破前高，山寨币相对贬值，比特币市场占比上升。
当比特币突破前高后，资金开始流入大市值山寨币。从Total 3（前100名山寨币减去BTC和ETH的总市值）来看，目前主要由XRP等币种推动，但中小市值币种表现也在逐步提升。
随着市场情绪升温，资金将逐步流入中小市值山寨币。投资者会变得更加积极，追逐中小市值币种。真正的山寨季即将到来。
1.3 比特币市场占比
每个周期都有相似规律：比特币突破前高后，其市场占比开始下降。
目前，比特币市场占比已打破持续超过800天的上升趋势。
1.4 ETHBTC走势分析
在每个周期中，以太坊在早期表现疲软（比特币上涨但未突破前高），随后在比特币站稳前高后开始反弹。
当前周期也是如此。预计资金将流入以太坊生态代币、链上实用型代币及高风险代币。一旦ETHBTC进入上升趋势，这些代币表现将更突出。
ETHBTC 图表分析
目前ETHBTC已回踩并重新站上区间低点。
2021年未能突破阶段4的阻力位。本轮周期是否能迎来阶段5的“超级上涨”？
若突破当前下行趋势线，将结束长达1100天的熊市趋势。
此外，2024年是以太坊ETF推出的关键年份，市场对以太坊的潜力仍被低估。
2.你是否已经错过了机会？
阿姆斯特丹团队在过去5-6个月已在Total 3市值低点积累山寨币。
在区间低点时，建议：
- 在关键支撑位买入；
- 在震荡行情中逐步建仓，而非追涨；
- 设置明确止损点（如区间下方）；
- 市场波动小，更容易持有。
但若选择在价格快速上涨后买入：
- 可能没有明确止损点；
- 短期交易影响不大，但长期投资风险增加；
- 区间低点到高点的收益机会消失，现在赌的是山寨币市值能否创新高；
- 价格快速上涨阶段买入，将面临更高波动，20%-30%回调并不罕见。
我认为你还不算太晚，因为：
- 比特币仍有上涨空间；
- 资金轮动尚未完全到达中小市值山寨币阶段；
- 比特币主导地位可能进一步下降，ETHBTC比率将走高。
但请注意以下几点：
- 明确当前市场所处阶段；
- 清楚自己是短期交易还是长期投资；
- 制定盈利计划；
- 了解这是高波动阶段，可能出现10%-30%快速下跌；
- 接受快速下跌难以预测，试图操作回调可能破坏长期投资计划。
3.如何入场的建议：
如果你错过了过去6个月的积累期，首先要思考为什么会错过。
很可能是因为情绪影响：
- 牛市中价格上涨迅速，几乎没有明显回调；
- 很多人错过上涨机会，追高后市场进入震荡或下跌；
- 震荡中变得悲观，再次错过上涨机会。
正确策略是：在震荡或回调阶段分批建仓，保持耐心，专注长期市场结构。
接下来是具体建议！
建议1：坚持现货交易，避免杠杆
优先选择现货交易。
很多人习惯使用杠杆，但这是一个陷阱。每次波动看似机会，实则并非如此。你不需要急于操作。杠杆交易会让大多数人亏损甚至归零——不要让它毁掉你的牛市收益。
坚持现货交易，不会因过度杠杆而无法持有仓位，甚至被强制平仓，错失市场机会。
远离杠杆交易。
建议2：不要追涨，专注回调
大多数人基于情绪交易，只在价格上涨时买入，因为这让他们感到“安全”。
但市场不会直线上涨，即使在牛市中也会有回调：
- 日常波动：小幅回调几个百分点；
- 每隔几周：10%-30%恐慌性下跌。
在价格上涨时买入，可能在回调时因恐慌卖出。
正确的策略是：
- 买入时可能让你害怕，但这是正确时机；
- 卖出时可能不舍，但这是理性选择。
逆势操作，在回调时建仓，在恐慌性下跌时大胆买入，你将更有优势。
建议3：分批建仓，耐心操作
到目前为止：
- 只选择现货交易；
- 不要追涨，而在回调时建仓。
此外，你不需要一次性投入所有资金。
可以逐步建仓。若价格下跌5%，一次性投入所有资金，若市场出现更大调整（如10%、20%或30%），你可能因恐慌而卖出。
正确策略是：价格下跌5%时，先投入10%资金。这样，当后续出现更大回调时（如10%、20%或30%），可继续加仓，而不是被市场波动甩出局。
如果回调未进一步加深怎么办？没关系。不要因害怕错过而一次性投入所有资金，这样可能在更深回调中被迫离场。
未来还会有更多回调和建仓机会。
在高波动市场中，无法完美把握每一次波动，也不需要在最低点买入或最高点卖出，只需专注长期收益。
建议4：控制风险，避免过度冒险
你可能听说过那些“全仓”赚到几百万的传奇故事，但过度冒险会极大考验心理承受能力。若仓位太重，市场回调时你可能因恐慌卖出，错失更大机会。
建议5：制定适合自己的计划
不要直接套用他人计划，而是根据自身目标和风险承受能力制定清晰投资计划。计划应包括风险管理和多种应对方案，以防市场走势不符预期。
好的计划可让你在波动中保持冷静，避免因恐慌或亢奋做出错误决策，同时帮助你逐步实现获利退出。
计划中需明确以下几点：
- 保持简单，不复杂；
- 专注长时间框架，关注大趋势；
- 明确目标：希望看到哪些信号？投资哪些Token？为何选择？投资多少？在哪些价格区间建仓？何时退出？
建议6：专注长时间框架，保持策略简单
只关注长时间框架图表，避免被短期波动干扰。只需关注价格关键区间和市场结构，不必理会过多噪音。保持策略简单明了。
即使是简单策略也能让你占据优势：
- 大多数人使用杠杆交易，你不使用；
- 大多数人追涨，你不追涨；
- 大多数人无明确计划，你有计划；
- 大多数人一次性买入或卖出，你选择逐步建仓和退出。
在分享山寨币观察列表前，先谈一个重要观点：
当前市场中，山寨币（“Others”市值）有望创新高，并吸引比特币和主流币种资金流入。
目前，“Others”市值已略高于区间中位线，逐渐接近区间高位。
需要注意的是，区间高位通常是强阻力区域，突破前可能会有多次测试和回调。市场表现强劲时，这点容易被忽视。
回想比特币在突破区间高位前的表现：经历多次回调和震荡才成功突破。
回顾上一轮牛市周期，山寨季刚开始时，“Others”市值在突破区间高位前也曾出现30%大幅回调。
请记住以下几点：
- 全面山寨季到来前，市场可能经历较大回调，甚至数周下跌；
- 不要试图预测这些回调并等待，而是采取以下策略：
- 分批建仓：逐步增加仓位，不要一次性投入所有资金；
- 避免使用杠杆：杠杆风险极高，可能导致被强制平仓；
- 回调时买入：专注于市场下跌时建仓，而不是在价格上涨时追涨。
保持耐心，遵循长期策略，你将更有可能在市场波动中获利。
1. $SOL
SOL是当前表现强劲的大市值币种，本轮周期中展现出明显优势，值得关注。
从市场周期角度看，预计SOL将突破当前区间高位，并在价格进入“发现阶段”（即价格创新高后，市场探索其真实价值）时有明显上涨潜力。
现阶段可考虑分批建仓，但需注意当前价格处于区间高位阻力区。若一次性全仓买入，可能难以承受未来10%-30%的价格回调。建议严格按计划执行。
另外，建议使用现货交易，避免杠杆操作。以下是我的操作思路：
- 等待价格突破区间高位后，先小仓位建仓；
- 若价格持续上涨并稳定在高位，可继续加仓；
- 若价格回落至区间下方后再次突破，是加仓机会；
- 若价格回调至之前的震荡区间，也可作为分批建仓时机；
- 若价格回调后重新上涨，并打破短期下跌趋势线，也可考虑加仓。
总之，为各种可能市场走势制定清晰应对计划，并通过现货交易逐步建仓。
2.$BLUR
BLUR是一个特殊币种。今年早些时候未能守住阶段4区间低位（价格低位支撑失败），可能因NFT市场低迷。
如今，NFT市场正在复苏。Opensea可能推出代币，Magic Eden代币也将在下周上线。
在这些利好推动下，结合当前市场和图表表现，BLUR可能重新受关注。
我的主要观察点是：价格重新收复区间低位时是否出现建仓机会。
若市场再次下跌，也可在阶段3区间低位尝试建仓。
但对我来说，该币更适合短期交易，而非长期持有。
3.$MEME
Meme主题投资周期即使是普通投资者也有所耳闻。很难想象一个名为“MEME”的代币上线所有顶级交易所后不会引起关注。
该代币价格结构非常完美，目前处于阶段3。我会等待价格明确突破并收复关键位置后再入场。
此外，该代币还与大型NFT系列相关联。随着NFT市场复苏、$ME激励计划实施，以及Opensea代币潜在推出，都可能带来进一步上涨动力。
4.$ORAI
$ORAI是元老级AI代币。上周在短周期市场结构中成功收复阶段4（橙色区域），因此我再次买入部分仓位。
若价格再次回调到该区间，我会继续加仓。
另外，我设置了价格警报，当它在宏观区间低点上方形成突破时，将成为新入场信号。
5.$TIA
自TIA收复并重测区间低位后，我一直持有。
目前正尝试突破当前价格结构。若价格在灰色区域上方形成明确突破，后续回调将是加仓良机。
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