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基金转出按哪天净值_基金转出按哪天净值计算
风清月明 2025-04-07 12:06:22 币交易 已有293人查阅
导读基金转换转出和转入按哪天计算【1】基金转换是一个瞬时的过程,并不会导致中间空缺出一个时间段。【2】转出和转入的基金净值分别按照投资者提出申请当日的基金净值计算。譬如,A基金按转出当日收盘后的净值;B基金按转入当日收盘...
基金转换转出和转入按哪天计算
【1】基金转换是一个瞬时的过程,并不会导致中间空缺出一个时间段。
【2】转出和转入的基金净值分别按照投资者提出申请当日的基金净值计算。譬如,A基金按转出当日收盘后的净值;B基金按转入当日收盘后净值。
【3】如果交易是在当天3点前完成,净值都是按当天的净值结算;如果是3点之后完成交易的,净值按第二个交易日的净值计算。
【4】净值都是按工作日收盘后的净值为准。
基金转换必须符合的条件
【1】同一家销售机构,同一注册人登记的两只同时开放的基金。
【2】前端收费模式的开放式基金只能转换到同类型的基金;申购费为0的基金默认转为前端收费模式。
【3】后端收费模式基金可以转换到前端或者后端的其他基金。
基金A转出后,按净值成交,扣除A的基金赎回费就是A的净转出额,也是基金B的申购额。其中扣除掉A和B的申购费补差费,就是基金B的净申购额,再除以基金B当天工作日的收盘后净值就是转入基金B所得的基金份额了
基金转换时,转出和转入基金的净值分别按照投资者提交转换申请当日的基金净值计算。需要注意的是:若超过下午3:00提交转换申请,那么转出和转入基金净值就按照下个工作日净值计算。
比如,投资者在8月2日15:00前申请将持有的股票型基金转换为债券型基金,那么股票型基金和债券型基金均按8月2日净值进行计算。如果在8月3日15:00后申请转换,则按8月4日净值进行计算。
需要注意的是,基金转换和基金赎回一样,采用"未知价"原则交易,即T日单位净值在提交转换申请时是未知的,基金公司需要等到当日收市后才会公布最新净值;如果进行的是普通转换,则其交易费用=转出基金赎回费+转入基金的申购费率补差,进行超级转换,其交易费用=转出基金的赎回费+转入基金的申购费。
基金转换算当天买入吗
基金转换算当天买入,基金转换算当天买入。
基金转换交易日15:00之前操作,转出基金及转入基金都按照当日净值进行结算;15:00之后进行操作,按照下一个交易日净值结算。
基金转换:指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金的一种业务模式。
是
基金转换是按当天的净值买入的。基金转换确认时间为T 2日,需注意当日15:00前提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认,15:00后,则视为下一个交易日。另外,这里的“T日”是指不包含周末和法定节假日在内的交易日。
基金申购后一星期内转换费用多少
基金转换手续费由转出基金赎回费和转换补差费组成,即基金转换手续费=转出基金赎回费 转换补差费。
其中,转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率,转出金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值,转换补差费=[转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)/(1 基金转换申购补差费率)]×基金转换申购补差费率。
根据目前的基金市场情况,基金申购后一星期内的转换费用通常是根据基金公司的规定而定。转换费用一般是根据转换金额的比例来计算的,通常在0.5%到1%之间。具体费用可能会因基金公司的政策而有所不同,建议您在申购时咨询基金公司或查阅相关文件以获取准确的转换费用信息。
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