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新基金法_新基金法颁布于几月几号

风清月明 2025-04-27 11:06:44 币交易已有1509人查阅

导读基金按平均成本法计算是什么意思平均成本是考虑到你的基金不是同一天买入的，比如有60%是20天前买的，有40%是昨天买的，故而计算的成本是买的当天为准得出T 1天时的净值，不同时期对应的成本购买的份额价格不一致，平均下...

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基金按平均成本法计算是什么意思

平均成本是考虑到你的基金不是同一天买入的，比如有60%是20天前买的，有40%是昨天买的，故而计算的成本是买的当天为准得出T 1天时的净值，不同时期对应的成本购买的份额价格不一致，平均下来的成本自然不同。

即20天前买后确定的净值价 a 换的份额占60%，昨天买后确定的净值价 b 占40%: 单份额平均净值为 0.6a 0.4b 平均成本为总份额数× _0.6a 0.6b)

高水位法什么意思

1、所谓高水位法，就是基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时，计提超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的一定比例（一般为20%），作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。高水位法很重要的一点是，就是仅当基金业绩超过了基金历史最好水平之时，基金经理才能根据收益计提相关的报酬。

2举个简单的例子，某个基金历史最好的成绩净值是1.4元每份，第二年净值回落至1.3元每份，虽然第二年该基金相比发行价还盈利30%，但是，该基金经理却得不到业绩提成。因为第二年基金净值，并没有超过第一年1.4元每份的数值，只有当该基金净值超过1.4元每份高水位，比如第二年的基金净值为2.0，该基金才能计提业绩报酬，但高水位也相应提高到了2.0。

高水位法的意思是:当业绩提取日，产品累计净值创出新高，私募基金管理人就有权提取，提取部分为超过历史业绩报酬计提日时基金份额累计净值最高值部分的20%，并从基金资产中扣除。也就是只有基金业绩超过了基金历史最好水平，才能提取业绩报酬。