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工银价值 481001 基金净值分红 工银价值483003 基金净值
潇洒走一回 2024-07-24 10:33:18 理财 已有人查阅
导读小编主要介绍工银价值基金481001的净值分红情况，以及工银价值483003基金的净值表现。1. 工银核心价值混合A(481001)基金概况1.1 截至7月11日，该基金累计净值为5.4174，最新单位净值为0.31...
小编主要介绍工银价值基金481001的净值分红情况，以及工银价值483003基金的净值表现。
1. 工银核心价值混合A(481001)基金概况
1.1 截至7月11日，该基金累计净值为5.4174，最新单位净值为0.3190，净值增长率为-2.45%，最新估值为0.327。
2. 基金盈利情况
2.1 截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
3. 工银价值基金的代销情况
3.1 2011年7月28日，国金证券开始代销工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(基金代码:481001)和工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(基金代码:483003)。
4. 相关基金详情
4.1 工银瑞信核心价值基金(481001)是混合型基金，成立于2005-08-31，基金规模为119.36亿份，基金经理为宋炳珅何肖颉。
5. 基金最新净值情况
5.1 最近一次数据显示，工银核心价值混合A(481001)基金的最新净值为0.2288，较上期净值略有下降。
6. 基金比较分析
6.1 工银核心价值混合A(481001)基金与其他类似基金（如广发稳健基金、融通蓝筹成长基金、诺安平衡基金等）进行了比较分析。
7. 工银价值基金的最新数据
7.1 截至最新数据显示，工银核心价值基金(481001)的净值增长率为-0.13%，并暂停了新的购买。
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