002952基金净值查询 002959基金净值查询今天最新净值001102008886

基金净值查询和基金公司的重要性

1. 基金净值查询

1.1 华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金515790今日最新净值

今天华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金515790的最新净值为1.7225，累计净值为1.7225，公布日期为2021-12-07。上个交易日净值为1.7227，净值增幅为-0.01%。

1.2 今日基金净值的变化

今日基金净值增加了-0.0002，增幅为-0.01%。

2. 基金公司

2.1 基金托管人招商银行股份有限公司

基金托管人招商银行根据基金合同规定，复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.2 基金托管人中国建设银行股份有限公司

基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.3 基金托管人中国光大银行股份有限公司

基金托管人中国光大银行根据基金合同规定，复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.4 基金托管人招商银行股份有限公司

基金托管人招商银行根据基金合同规定，复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本文标签： 理财

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