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现金及现金等价物净增加额为负数说明什么

潇洒走一回 2025-05-25 20:41:06 理财 已有人查阅

导读①经营正常、投资和筹资亦无大的起伏波动，企业仅靠期初现金余额维持财务活动，即出现经营活动、投资活动和筹资活动现金流量都为负数，这时需要详细分析被投资单位现金流入和现金流出的具体内容。...


现金及现金等价物的净增加额出现负数，是正常的事。因为现金不可能永远正增长。当现金及现金等价物净增加额为负数时可能是：

①经营正常、投资和筹资亦无大的起伏波动，企业仅靠期初现金余额维持财务活动，即出现经营活动、投资活动和筹资活动现金流量都为负数，这时需要详细分析被投资单位现金流入和现金流出的具体内容。

②现金净流量总额出现负增长，现金流量内部结构呈现的升降规律与前述分析生命周期相同，可比照预测被投资单位的风险程度。

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